Mutaties in de reserves
RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES | |||||
2015 | 2015 | 2015 | |||
Omschrijving | Res. | Product | gewijzigde | realisatie | afwijking |
gebied | begroting | ||||
Totaal saldo van baten en lasten (excl. saldo) | -15.873.453 | -2.599.070 | -13.274.383 | ||
Bijdragen uit reserves - incidenteel | |||||
Programma 1 | |||||
Bijdrage uit vrije algemene reserve: | |||||
- Lopende frictiekosten (W03) rek. | 1.1 | 01.05 | 70.167 | 65.077 | 5.090 |
- Werkbudget samenwerking Best Veldhoven (W03) | 1.1 | 01.05 | 1.602 | 0 | 1.602 |
- Professionalisering gemeentelijk vastgoed (W03) | 1.1 | 01.05 | 10.187 | 10.155 | 32 |
- Samenwerking Best Veldhoven doorontw I&A (W03) | 1.1 | 01.05 | 30.000 | 1.287 | 28.713 |
- Quickscan belastingen en invordering (W03) | 1.1 | 01.05 | 5.067 | 0 | 5.067 |
- Invoering wet markt en overheid (W03) | 1.1 | 01.05 | 9.000 | 0 | 9.000 |
126.023 | 76.519 | 49.504 | |||
Programma 3 | |||||
Bijdrage uit vrije algemene reserve: | |||||
- Mensgerichte verkeerseducatie | 3.1 | 03.02 | 2.500 | 1.500 | 1.000 |
Bijdrage uit reserve toekomstige vernieuwing Best: | |||||
- Rotonde Ringweg-Brem-De Gagel | 3.1 | 03.02 | 340.000 | 340.000 | 0 |
- Kwaliteitsplan BOR (W03) wijkrevitalisering Naestenbest | 3.2 | 03.07 | 450.000 | 69.619 | 380.381 |
- Kwaliteitsplan BOR (W03) wijkrevital. Leeuwerik | 3.2 | 03.07 | 138.629 | 23.623 | 115.006 |
- Kwaliteitsplan BOR (W03) verbeteren woonomgeving | 3.2 | 03.07 | 25.000 | 25.000 | |
- Kwaliteit Beheer openbare ruimte (W03) | 3.2 | 03.07 | 250.000 | 250.000 | |
- Krediet verbeteren woonomgeving (W03) | 3.2 | 03.07 | 55.408 | 0 | 55.408 |
- Reconstructie Eindhovenseweg Zuid | 3.2 | 03.04 | 19.770 | -19.770 | |
Bijdrage uit de algemene reserve met inkomensfunctie: | |||||
- Vervangen armaturen (W03) | 3.2 | 03.08 | 212.000 | 0 | 212.000 |
- Moderniseren/verbeteren openbare verlichting (W03) | 3.2 | 03.08 | 178.000 | 51.465 | 126.535 |
- Project moderniseren openbare verlichting (W03) | 3.2 | 03.08 | 129.659 | 128.764 | 895 |
Bijdrage uit de reserve wegbeheer: | |||||
- Rotonde Ringweg-Brem-De Gagel | 3.1 | 03.02 | 60.000 | ||
- Rotonde Ringweg-Brem-De Gagel (A14) | 3.1 | 03.02 | 70.000 | 280.719 | 59.554 |
- Rotonde Ringweg-Brem-De Gagel (inbr. Tormentil A14) | 3.1 | 03.02 | 210.273 | ||
- Rehabilitatie en planmatig onderhoud wegbeheerplan | 3.2 | 03.04 | 1.532.603 | 1.532.603 | |
- Reconstructie St Oedenrodenseweg - Fietspaden (W05) | 3.2 | 03.04 | 186.359 | 28.381 | 157.978 |
- Reconstructie St Oedenrodenseweg (W05) | 3.2 | 03.04 | 1.191.742 | 612.894 | 578.848 |
- Reconstructie Naastenbest (W05) | 3.2 | 03.04 | 50.740 | 50.740 | 0 |
- Oh Erica, Terraweg, W de Zwijgerweg (W05) | 3.2 | 03.04 | 202.170 | 8.124 | 194.046 |
- Revitalisering Speelheide (W05) | 3.2 | 03.04 | 360.987 | 190.424 | 170.563 |
- Onderhoud asfalt Maas/Dieze etc. | 3.2 | 03.04 | 0 | 12.755 | -12.755 |
- Aanp Hoofdstraat-Kerkstraat-Boterhoek (W05) | 3.2 | 03.04 | 31.156 | 31.476 | -320 |
- Brughoofden en plateau Koetshuistuin (A24) | 3.2 | 03.04 | 50.000 | 49.750 | 250 |
- Afronding reconstructie Leeuwerik (A13) | 3.2 | 03.04 | 50.000 | 0 | 50.000 |
5.777.226 | 1.900.004 | 3.877.222 | |||
Programma 4 | |||||
Bijdrage uit vrije algemene reserve: | |||||
- Organisatiegraad vrijetijdssector | 4.1 | 04.03 | 25.000 | 24.368 | 632 |
25.000 | 24.368 | 632 | |||
Programma 5 | |||||
Dekkingsres. schoolwoningen Zweefheuvel | 5.1 | 05.08 | 0 | 147.205 | -147.205 |
Dekkingsres. schoolwoningen Zweefheuvel/Wildheuvel | 5.1 | 05.08 | 0 | 153.809 | -153.809 |
Bijdrage uit vrije algemene reserve: | |||||
- Coördinator centrum jeugd en gezin | 5.1 | 05.09 | 46.000 | 46.000 | 0 |
46.000 | 347.014 | -301.014 | |||
Programma 6 | |||||
Bijdrage uit algemene culturele reserve | |||||
- Restauratie De Mol (W02) | 6.1 | 06.04 | 60.000 | 0 | 60.000 |
Bijdrage uit reserve toekomstige vernieuwing Best: | 0 | ||||
- Onttrekking i.v.m. culturele hotspot | 6.1 | 06.01 | 8.600 | 0 | 8.600 |
- Energiebeparende maatregelen De Dolfijn (+ W05) | 6.2 | 06.11 | 0 | 0 | |
- Recht van opstal sportverenigingen (W05) | 6.2 | 06.12 | 35.250 | 0 | 35.250 |
Bijdrage uit vrije algemene reserve: | |||||
- Uitbesteden opstellen bosbeleidsplan | 6.2 | 06.13 | 10.000 | 0 | 10.000 |
- Bijdrage aan stichting Abocuna tbv 't Tejaterke (W03) | 6.2 | 06.19 | 150.000 | 0 | 150.000 |
Algemene reserve met inkomensfunctie: | |||||
- Speelruimteplan (W03) | 6.2 | 06.18 | 63.000 | 0 | 63.000 |
326.850 | 0 | 326.850 | |||
Programma 9 | |||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | |||||
- Zonnepanelen gemeentelijke panden (W03) | 9.1 | 09.02 | 24.225 | 0 | 24.225 |
- Luchtkwaliteitsplan (W03) | 9.1 | 09.02 | 5.381 | 325 | 5.056 |
- Toepassing duurzame energie Dijkstraten/Aarle (W03) | 9.1 | 09.02 | 8.310 | 5.452 | 2.858 |
- Belevingsonderzoek Eindhoven Airport | 9.1 | 09.02 | 20.000 | 21.000 | -1.000 |
57.916 | 26.777 | 31.139 | |||
Programma 10 | |||||
Bijdrage uit reserve toekomstige vernieuwing Best: | |||||
- Uitvoering landschapsontwikkelingsplan (W03 + W05) | 10.1 | 10.01 | 50.000 | 0 | 50.000 |
- Bestemmingsplannen (W03 + W05) | 10.1 | 10.01 | 33.985 | 34.057 | -72 |
- Reconstructie buitengebied Best (W03 + W05) | 10.1 | 10.01 | 59.971 | 11.934 | 48.037 |
- Bestemmingsplan buitengebied (W03) | 10.1 | 10.01 | 116.553 | 46.860 | 69.693 |
- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie | 10.1 | 10.11 | 116.287 | 116.348 | -61 |
- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie | 10.1 | 10.11 | 1.232.000 | 1.125.241 | 106.759 |
- Boekverlies panden Boterhoek 125 en 145 (W05) | 10.1 | 10.11 | 54.275 | 46.975 | 7.300 |
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | |||||
- Uitvoering raadsbesluit Terraweg (+ W05) | 10.1 | 10.01 | 80.000 | 61.812 | 18.188 |
- Project illegaal ingebruik genomen grond (W03) | 10.2 | 10.05 | 69.995 | 60.116 | 9.879 |
- Bijdrage in aanleg Slowlane | 10.1 | 10.11 | 1.016.500 | 0 | 1.016.500 |
Bijdrage uit de reserve wegbeheer: | |||||
.- Bijdrage centrumplan | 10.1 | 10.11 | 570.000 | 0 | 570.000 |
3.399.566 | 1.503.343 | 1.896.223 | |||
Programma 11 | |||||
Egalisatiereserve BTW-compensatiefonds | 11.1 | 11.02 | 96.265 | 96.265 | 0 |
Bijdrage uit reserve toekomstige vernieuwing Best: | |||||
- Dekkingsres. brede 16-klassige school | 11.1 | 11.02 | 2.310.300 | 40.508 | 2.269.792 |
- Treffen van een schikking (W07) | 11.1 | 11.08 | 600.000 | 600.000 | 0 |
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | |||||
- Kosten BHV | 11.1 | 11.09 | 10.000 | 0 | 10.000 |
- Digitalisering bouwvergunningen (+W02) | 11.1 | 11.09 | 40.000 | 5.075 | 34.925 |
- Digitale publicatie beleidsregels | 11.1 | 11.09 | 6.000 | 0 | 6.000 |
- Nieuwe taken Financiën | 11.1 | 11.09 | 77.500 | 62.203 | 15.297 |
- Laadpaal voertuigen | 11.1 | 11.09 | 2.500 | 0 | 2.500 |
- Resultaatbestemming (W03 + W02) | 11.1 | 11.02 | 1.593.849 | 1.593.849 | 0 |
- Aanschaf module verplichtingen (W03) | 11.1 | 11.09 | 50.000 | 0 | 50.000 |
- Communicatie luchtkwaliteit (W03) | 11.1 | 11.09 | 3.954 | 243 | 3.711 |
Dekkingsreserve buitensport | 11.1 | 11.08 | 52.890 | -52.890 | |
Dekkingsreserve overdekt zwembad | 11.1 | 11.08 | 412.069 | -412.069 | |
Bestemmingsreserve onderhoud gem. gebouwen (W05) | 11.1 | 11.08 | 2.990.442 | 2.990.442 | 0 |
7.780.810 | 5.853.543 | 1.927.267 | |||
Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel | 17.539.391 | 9.731.568 | 7.807.823 | ||
Bijdragen uit reserves - structureel | |||||
Programma 2 | |||||
Bijdrage uit vrije algemene reserve: | |||||
Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne | 2.1 | 02.01 | 43.576 | 43.576 | 0 |
43.576 | 43.576 | 0 | |||
Programma 3 | |||||
Dekkingsres. ondergrondse parkeergarage | 3.1 | 03.03 | 94.144 | 94.144 | 0 |
Bijdrage uit de reserve vervanging groen: | |||||
- Onderhoud vervanging groen conform IBOR | 3.2 | 03.13 | 242.400 | 9.600 | 232.800 |
336.544 | 103.744 | 232.800 | |||
Programma 5 | |||||
Dekkingsres. schoolwoning Wildheuvel 13 | 5.1 | 05.08 | 1.652 | 1.652 | 1 |
Dekkingsres. schoolwoning Wildheuvel 15 | 5.1 | 05.08 | 1.652 | 1.652 | 1 |
Dekkingsres. schoolwoning Wildheuvel 1 | 5.1 | 05.08 | 3.800 | 3.800 | 0 |
Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool | 5.1 | 05.08 | 49.199 | 49.199 | 0 |
Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom | 5.1 | 05.08 | 54.294 | 54.294 | 0 |
Dekkingsres. uitbr. De Klimboom met 2 lokalen | 5.1 | 05.08 | 13.187 | 13.187 | 0 |
Dekkingsres. uitbreiding Wilhelminaschool | 5.1 | 05.08 | 9.107 | 9.107 | 0 |
Dekkingsres. schoolwoningen Zweefheuvel | 5.1 | 05.08 | 31.823 | 31.824 | -1 |
Dekkingsres. schoolwoningen Zweefheuvel/Wildheuvel | 5.1 | 05.08 | 33.792 | 33.792 | 0 |
Dekkingsres. 16 klassige school Paardenhei/Wolvenhei | 5.1 | 05.08 | 159.584 | 159.584 | 0 |
Dekkingsres. Brede school Hoge Akker | 5.1 | 05.08 | 36.672 | 36.672 | 0 |
Dekkingsres. Brede 16-klassige school Dijkstraten | 5.1 | 05.08 | 8.496 | 2.373 | 6.123 |
Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege | 5.1 | 05.08 | 73.295 | 73.295 | 0 |
Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148 | 5.1 | 05.08 | 84.132 | 84.132 | 0 |
Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl. | 5.1 | 05.08 | 166.120 | 166.120 | 0 |
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl. | 5.1 | 05.08 | 11.314 | 11.314 | 0 |
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl. | 5.1 | 05.08 | 5.485 | 5.485 | 0 |
Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12 | 5.1 | 05.08 | 17.161 | 17.161 | 0 |
Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje | 5.1 | 05.08 | 18.089 | 18.089 | 0 |
Dekkingsres. brede school Hoge Akker pspz | 5.1 | 05.08 | 5.195 | 5.195 | 0 |
Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang | 5.1 | 05.08 | 15.446 | 15.446 | 0 |
Dekkingsres. jongerencentrum | 5.1 | 05.09 | 104.876 | 104.876 | 0 |
904.371 | 898.251 | 6.120 | |||
Programma 6 | |||||
Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck | 6.1 | 06.01 | 23.592 | 23.592 | 0 |
Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a | 6.1 | 06.06 | 12.737 | 12.737 | 0 |
Dekkingsres. restauratie molen | 6.1 | 06.06 | 18.916 | 18.916 | 0 |
Dekkingsres. H.Hartstraat 1 | 6.1 | 06.06 | 31.019 | 31.019 | 0 |
Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys | 6.2 | 06.08 | 28.469 | 28.469 | 0 |
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit | 6.2 | 06.08 | 50.256 | 42.396 | 7.860 |
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit | 6.2 | 06.09 | 123.298 | 117.884 | 5.414 |
Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen | 6.2 | 06.09 | 47.943 | 47.943 | 0 |
Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB | 6.2 | 06.09 | 13.127 | 13.127 | 0 |
Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit | 6.2 | 06.09 | 56.038 | 56.038 | 0 |
Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden | 6.2 | 06.10 | 31.107 | 31.107 | 0 |
Dekkingsres. bouw tweede sporthal | 6.2 | 06.10 | 351.847 | 351.847 | 0 |
Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal | 6.2 | 06.10 | 5.948 | 5.948 | 0 |
Dekkingsres. overdekt zwembad | 6.2 | 06.11 | 83.145 | 83.145 | 0 |
Reserve buitensportaccommodaties | 6.2 | 06.09 | 38.280 | 0 | 38.280 |
Bijdrage uit reserve speelelementen | |||||
- Repareren en vervangen speelelementen | 6.2 | 06.18 | 219.029 | 88.440 | 130.589 |
1.134.751 | 952.608 | 182.143 | |||
Programma 8 | |||||
Dekkingsres. WMO-loket | 8.1 | 08.17 | 80.592 | 80.592 | 0 |
Dekkingsres. Bestwijzer | 8.1 | 08.17 | 61.700 | 61.700 | 0 |
Dekkingsres. buurtvoorz. Heivelden/Heuveleind | 8.1 | 08.17 | 11.080 | 11.080 | 0 |
153.372 | 153.372 | 0 | |||
Programma 11 | |||||
Bestemmingsreserve verkoop Hypotheekbedrijf HNG | 11.1 | 11.01 | 187.639 | 187.639 | 0 |
Bijdrage uit de reserve buitensportaccommodaties: | |||||
- Rente geldlening Best Vooruit | 11.1 | 11.01 | 9.530 | 9.529 | 1 |
- Aflossing geldlening Best Vooruit | 11.1 | 11.02 | 2.409 | 2.409 | 0 |
Herwaarderingsreserve gemeentehuis | 11.1 | 11.02 | 217.327 | 217.327 | 0 |
Dekkingsreserve gemeentehuis | 11.1 | 11.02 | 16.709 | 16.709 | 0 |
Dekkingsreserve bouw nieuwe werf | 11.1 | 11.02 | 74.085 | 74.085 | 0 |
Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis | 11.1 | 11.02 | 24.408 | 24.408 | 0 |
Dekkingsres. Klimaatbeheersing gemeentehuis | 11.1 | 11.02 | 45.085 | 45.085 | 0 |
Dekkingsres. Klimaatbeheersing 2e verd.gemeentehuis | 11.1 | 11.02 | 4.438 | 4.438 | 0 |
Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie: | |||||
- Kosten garantiesalarissen | 11.1 | 11.02 | 77.594 | 77.594 | 0 |
Bijdrage uit egalisatiereserve ICT: | |||||
Kosten automatisering | 11.1 | 11.09 | 1.867.952 | 1.678.921 | 189.031 |
2.527.176 | 2.338.143 | 189.033 | |||
Totaal bijdragen uit reserves - structureel | 5.099.790 | 4.489.693 | 610.097 | ||
Totaal bijdragen uit reserves | 22.639.181 | 14.221.262 | 8.417.919 | ||
2015 | 2015 | 2015 | |||
Omschrijving | Res. | Product | gewijzigde | realisatie | afwijking |
gebied | begroting | ||||
Stortingen in reserves - incidenteel | |||||
Programma 5 | |||||
Storting in vrije algemene reserve: | |||||
Dekkingsres. schoolwoningen Zweefheuvel | 5.1 | 05.08 | 0 | -147.205 | 147.205 |
Dekkingsres. schoolwoningen Zweefheuvel/Wildheuvel | 5.1 | 05.08 | 0 | -153.809 | 153.809 |
0 | -301.014 | 301.014 | |||
Programma 6 | |||||
Storting in algemene culturele reserve | |||||
- Restauratie De Mol | 6.1 | 06.04 | 0 | -525 | 525 |
0 | -525 | 525 | |||
Programma 9 | |||||
Storting in egalisatiereserve afvalverwijdering (W02) | 9.1 | 09.01 | -9.326 | 0 | -9.326 |
-9.326 | 0 | -9.326 | |||
Programma 10 | |||||
Storting in reserve toekomstige vernieuwing Best: | |||||
- Winstafdracht bouwgrondexploitatie | 10.1 | 10.11 | 0 | -2.530.365 | 2.530.365 |
0 | -2.530.365 | 2.530.365 | |||
Programma 11 | |||||
Storting in dekkingsreserves: | |||||
- Dekkingsres. brede 16-klassige school | 11.1 | 11.02 | -2.310.300 | -40.508 | -2.269.792 |
-2.310.300 | -40.508 | -2.269.792 | |||
Totaal stortingen in reserves - incidenteel | -2.319.626 | -2.872.413 | 552.787 | ||
Stortingen in reserves - structureel | |||||
Programma 3 | |||||
Storting in reserve wegbeheer: | |||||
- Storting tlv exploitatie (+ W05) | 3.2 | 03.04 | -790.602 | -790.602 | 0 |
Storting in reserve vervanging groen | |||||
- Storting tlv exploitatie | 3.2 | 03.13 | -75.000 | -75.000 | 0 |
-865.602 | -865.602 | 0 | |||
Programma 6 | |||||
Storting in reserve buitensportaccommodaties: | |||||
- Storting tlv exploitatie | 6.2 | 06.08 | -80.000 | -80.000 | 0 |
- Storting tlv exploitatie | 6.2 | 06.09 | -80.000 | -80.000 | 0 |
Storting in reserve speelelementen | |||||
- Storting tlv exploitatie | 6.2 | 06.18 | -39.893 | -39.893 | 0 |
-199.893 | -199.893 | 0 | |||
Programma 11 | |||||
Storting in reserve toekomstige vernieuwing Best: | |||||
- Risicovergoeding verstrekte geldlening | 11.1 | 11.01 | -4.095 | -4.095 | 0 |
Storting bespaarde rente in: | |||||
- Vrije algemene reserve | 11.1 | 11.02 | -121.748 | -150.594 | 28.846 |
- Algemeen culturele reserve | 11.1 | 11.02 | -7.076 | -7.076 | 0 |
- Reserve toekomstige vernieuwing Best | 11.1 | 11.02 | -68.640 | -109.657 | 41.017 |
- Egalisatiereserve BTW-compensatiefonds | 11.1 | 11.02 | -2.804 | -2.804 | 0 |
- Risicoreserve sociale domein | 11.1 | 11.02 | -53.192 | -53.192 | 0 |
- Reserve gevolgen reorganisatie | 11.1 | 11.02 | -17.981 | -17.981 | 0 |
- Egalisatiereserve ICT | 11.1 | 11.02 | -67.483 | -63.855 | -3.628 |
- Reserve buitensportaccommodaties | 11.1 | 11.02 | -32.239 | -35.753 | 3.514 |
- Reserve wegbeheer | 11.1 | 11.02 | -492.624 | -659.060 | 166.436 |
- Reserve vervanging groen | 11.1 | 11.02 | -35.220 | -38.592 | 3.372 |
- Reserve speelelementen | 11.1 | 11.02 | -16.473 | -19.745 | 3.272 |
- Dekkingsreserves | 11.1 | 11.02 | -1.396.864 | -1.384.805 | -12.059 |
Storting in egalisatiereserve ICT: | |||||
- Storting tlv exploitatie | 11.1 | 11.09 | -1.358.527 | -1.358.527 | 0 |
-3.674.966 | -3.905.734 | 230.768 | |||
Totaal stortingen in reserves - structureel | -4.740.461 | -4.971.229 | 230.768 | ||
Totaal stortingen in reserves | -7.060.087 | -7.843.642 | 783.555 | ||
Totaal mutaties reserves | 15.579.094 | 6.377.620 | 9.201.474 | ||
Geraamde resultaat | -294.359 | 3.778.549 | -4.072.908 |